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太平日日鑫货币A(004330)

太平日日鑫货币A(004330)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 1.4638  2.5670
2023-04-27 0.8584  1.9790
2023-04-26 1.0654  1.8740
2023-04-25 0.3822  1.4960
2023-04-24 0.3733  1.4780
2023-04-23 0.7188  1.6060
2023-04-21 0.3598  1.6090
2023-04-20 0.6617  1.6010
2023-04-19 0.3528  1.5540
2023-04-18 0.3470  1.5810
2023-04-17 0.6162  1.6100
2023-04-16 0.7230  1.5010
2023-04-14 0.3455  1.5540
2023-04-13 0.5731  1.5910
2023-04-12 0.4038  2.0020
2023-04-11 0.4007  2.0830
2023-04-10 0.4112  2.7240
2023-04-09 0.8226  3.0840
2023-04-07 0.4164  3.2800
2023-04-06 1.3476  3.5980
2023-04-05 0.5547  3.4420
2023-04-04 1.6023  3.4920
2023-04-03 1.0812  3.2470
2023-04-02 1.1873  2.8560
2023-03-31 1.0059  2.6310
2023-03-30 1.0588  2.2980
2023-03-29 0.6473  1.9370
2023-03-28 1.1480  1.7940
2023-03-27 0.3541  1.3920
2023-03-26 0.7665  1.4140

单位:元