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农银汇理日日鑫货币A(004097)

农银汇理日日鑫货币A(004097)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4786  1.8230
2023-04-27 0.5125  1.8200
2023-04-26 0.5048  1.8130
2023-04-25 0.4923  1.7950
2023-04-24 0.5133  1.7900
2023-04-23 0.9639  1.8520
2023-04-21 0.4731  1.8640
2023-04-20 0.4985  1.8700
2023-04-19 0.4717  1.8720
2023-04-18 0.4819  1.8740
2023-04-17 0.6299  1.9160
2023-04-16 0.9860  1.8450
2023-04-14 0.4861  1.8510
2023-04-13 0.5020  1.8580
2023-04-12 0.4743  1.8610
2023-04-11 0.5611  1.8950
2023-04-10 0.4974  1.8630
2023-04-09 0.9957  1.8690
2023-04-07 0.5006  1.8730
2023-04-06 0.5069  1.8730
2023-04-05 0.5377  1.8960
2023-04-04 0.5026  1.9080
2023-04-03 0.5078  1.9800
2023-04-02 1.0030  1.9790
2023-03-31 0.5014  1.9740
2023-03-30 0.5498  1.9660
2023-03-29 0.5608  1.9540
2023-03-28 0.6369  1.8940
2023-03-27 0.5071  1.8000
2023-03-26 0.9921  1.7460

单位:元