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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

浦银安盛日日鑫货币B(003229)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5906  2.1560
2023-04-27 0.5901  2.1470
2023-04-26 0.6037  2.1510
2023-04-25 0.6193  2.1210
2023-04-24 0.5384  2.0780
2023-04-23 1.1498  2.0670
2023-04-21 0.5724  2.0160
2023-04-20 0.5974  1.9990
2023-04-19 0.5488  1.9680
2023-04-18 0.5378  1.9890
2023-04-17 0.5179  1.9920
2023-04-16 1.0534  1.9970
2023-04-14 0.5402  1.9780
2023-04-13 0.5396  2.1140
2023-04-12 0.5891  2.0810
2023-04-11 0.5426  2.0470
2023-04-10 0.5265  2.0600
2023-04-09 1.0191  2.0630
2023-04-07 0.7960  2.0990
2023-04-06 0.4775  3.3710
2023-04-05 0.5244  3.5330
2023-04-04 0.5672  3.7180
2023-04-03 0.5327  3.6160
2023-04-02 1.0859  3.5700
2023-03-31 3.1716  3.5160
2023-03-30 0.7777  2.0700
2023-03-29 0.8663  2.3110
2023-03-28 0.3791  2.0940
2023-03-27 0.4467  2.1440
2023-03-26 0.9860  2.1530

单位:元