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浦银安盛日日鑫货币A(003228)

浦银安盛日日鑫货币A(003228)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5248  1.9120
2023-04-27 0.5243  1.9020
2023-04-26 0.5380  1.9060
2023-04-25 0.5536  1.8770
2023-04-24 0.4726  1.8260
2023-04-23 1.0184  1.8150
2023-04-21 0.5068  1.7640
2023-04-20 0.5316  1.7460
2023-04-19 0.4831  1.7130
2023-04-18 0.4572  1.7350
2023-04-17 0.4521  1.7450
2023-04-16 0.9220  1.7500
2023-04-14 0.4745  1.7310
2023-04-13 0.4689  1.8730
2023-04-12 0.5235  1.8420
2023-04-11 0.4769  1.8080
2023-04-10 0.4607  1.8200
2023-04-09 0.8875  1.8240
2023-04-07 0.7414  1.8590
2023-04-06 0.4112  3.1220
2023-04-05 0.4586  3.2840
2023-04-04 0.5005  3.4680
2023-04-03 0.4667  3.3670
2023-04-02 0.9544  3.3210
2023-03-31 3.1059  3.2670
2023-03-30 0.7122  1.8260
2023-03-29 0.8000  2.0650
2023-03-28 0.3130  1.8490
2023-03-27 0.3810  1.8990
2023-03-26 0.8544  1.9080

单位:元