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交银施罗德天利宝A(002889)

交银施罗德天利宝A(002889)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5966  2.3080
2023-04-27 0.6206  2.3000
2023-04-26 0.6318  2.2780
2023-04-25 0.7521  2.2530
2023-04-24 0.6080  2.1640
2023-04-23 1.1663  2.1570
2023-04-21 0.5828  2.1790
2023-04-20 0.5791  2.1900
2023-04-19 0.5855  2.2070
2023-04-18 0.5845  2.2210
2023-04-17 0.5953  2.2340
2023-04-16 1.2070  2.2490
2023-04-14 0.6025  2.2590
2023-04-13 0.6128  2.2640
2023-04-12 0.6111  2.2600
2023-04-11 0.6088  2.2790
2023-04-10 0.6237  2.3000
2023-04-09 1.2254  2.3170
2023-04-07 0.6120  2.3180
2023-04-06 0.6059  2.3190
2023-04-05 0.6465  2.3510
2023-04-04 0.6468  2.3490
2023-04-03 0.6557  2.3220
2023-04-02 1.2277  2.2930
2023-03-31 0.6134  2.2600
2023-03-30 0.6665  2.2440
2023-03-29 0.6428  2.1980
2023-03-28 0.5964  2.1650
2023-03-27 0.6017  2.1510
2023-03-26 1.1650  2.1370

单位:元