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鑫元安鑫宝货币B(001527)

鑫元安鑫宝货币B(001527)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.7635  2.1080
2023-04-27 0.5261  1.9890
2023-04-26 0.6152  2.0720
2023-04-25 0.5104  2.0360
2023-04-24 0.5068  2.0640
2023-04-23 1.0797  2.0800
2023-04-21 0.5387  2.0610
2023-04-20 0.6825  2.0530
2023-04-19 0.5477  1.9670
2023-04-18 0.5635  1.9590
2023-04-17 0.5361  1.9550
2023-04-16 1.0437  1.9570
2023-04-14 0.5235  1.9790
2023-04-13 0.5214  1.9910
2023-04-12 0.5317  2.0360
2023-04-11 0.5571  2.0760
2023-04-10 0.5401  2.0980
2023-04-09 1.0847  2.1550
2023-04-07 0.5459  2.2800
2023-04-06 0.6068  2.3490
2023-04-05 0.6062  2.3840
2023-04-04 0.5991  2.4000
2023-04-03 0.6472  2.4540
2023-04-02 1.3185  2.4330
2023-03-31 0.6755  2.3270
2023-03-30 0.6721  2.3160
2023-03-29 0.6359  2.2530
2023-03-28 0.6999  2.2070
2023-03-27 0.6075  2.1240
2023-03-26 1.1204  2.1250

单位:元