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国寿安保聚宝盆货币(001096)

国寿安保聚宝盆货币(001096)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5664  2.1340
2023-04-27 0.5693  2.1230
2023-04-26 0.5528  2.1200
2023-04-25 0.6933  2.1080
2023-04-24 0.5453  2.0200
2023-04-23 1.1226  2.0090
2023-04-21 0.5448  1.9710
2023-04-20 0.5645  1.9610
2023-04-19 0.5300  2.0850
2023-04-18 0.5280  2.0900
2023-04-17 0.5256  2.0960
2023-04-16 1.0504  2.1050
2023-04-14 0.5251  2.1220
2023-04-13 0.7990  2.1350
2023-04-12 0.5389  2.0170
2023-04-11 0.5390  2.0850
2023-04-10 0.5432  2.2460
2023-04-09 1.0828  2.4470
2023-04-07 0.5495  2.6590
2023-04-06 0.5757  2.7610
2023-04-05 0.6681  2.8480
2023-04-04 0.8398  2.8800
2023-04-03 0.9206  2.8210
2023-04-02 1.4793  2.6450
2023-03-31 0.7391  2.4630
2023-03-30 0.7395  2.3780
2023-03-29 0.7270  2.3120
2023-03-28 0.7292  2.2290
2023-03-27 0.5921  2.1410
2023-03-26 1.1388  2.2000

单位:元