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国投瑞银添利宝B(001095)

国投瑞银添利宝B(001095)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.4951  1.9560
2023-04-29 0.4951  1.9510
2023-04-28 0.4930  1.9460
2023-04-27 0.4953  1.9430
2023-04-26 0.4949  1.9360
2023-04-25 0.4977  2.0420
2023-04-24 0.7442  2.0340
2023-04-23 0.4860  1.8950
2023-04-22 0.4860  1.8930
2023-04-21 0.4865  1.8910
2023-04-20 0.4829  1.8890
2023-04-19 0.6939  1.8900
2023-04-18 0.4832  1.9200
2023-04-17 0.4827  1.9210
2023-04-16 0.4822  1.9250
2023-04-15 0.4822  1.9280
2023-04-14 0.4816  1.9320
2023-04-13 0.4857  1.9370
2023-04-12 0.7490  1.9400
2023-04-11 0.4858  1.8200
2023-04-10 0.4896  1.8430
2023-04-09 0.4894  1.8680
2023-04-08 0.4894  1.8950
2023-04-07 0.4907  1.9220
2023-04-06 0.4913  1.9460
2023-04-05 0.5229  1.9710
2023-04-04 0.5288  1.9770
2023-04-03 0.5363  1.9710
2023-04-02 0.5409  1.9590
2023-04-01 0.5409  1.9410

单位:元