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农银汇理红利日结A(000907)

农银汇理红利日结A(000907)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4600  1.7310
2023-04-27 0.4965  1.7390
2023-04-26 0.4813  1.7160
2023-04-25 0.4660  1.6920
2023-04-24 0.4634  1.6840
2023-04-23 0.9235  1.7690
2023-04-21 0.4758  1.7600
2023-04-20 0.4538  1.7850
2023-04-19 0.4348  1.7850
2023-04-18 0.4512  1.7960
2023-04-17 0.6244  1.8040
2023-04-16 0.9057  1.6870
2023-04-14 0.5238  1.6840
2023-04-13 0.4533  1.6400
2023-04-12 0.4556  1.6290
2023-04-11 0.4670  1.6660
2023-04-10 0.4026  1.6850
2023-04-09 0.9001  1.7490
2023-04-07 0.4405  1.8250
2023-04-06 0.4322  1.9120
2023-04-05 0.5269  1.9960
2023-04-04 0.5015  2.0690
2023-04-03 0.5239  2.2000
2023-04-02 1.0430  2.2080
2023-03-31 0.6051  2.1450
2023-03-30 0.5904  2.0870
2023-03-29 0.6634  2.0140
2023-03-28 0.7484  1.8990
2023-03-27 0.5388  1.7440
2023-03-26 0.9238  1.8660

单位:元