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国投瑞银瑞易(000558)

国投瑞银瑞易(000558)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2015-09-09 0.0913  0.3270
2015-09-08 0.0776  0.3120
2015-09-07 0.0913  0.3060
2015-09-06 0.3651  0.3060
2015-09-02 0.0641  0.2940
2015-09-01 0.0648  0.3080
2015-08-31 0.0922  0.3090
2015-08-30 0.1843  0.3090
2015-08-28 0.0785  0.3100
2015-08-27 0.0785  0.3180
2015-08-26 0.0922  0.3180
2015-08-25 0.0659  0.3110
2015-08-24 0.0929  0.3260
2015-08-23 0.1859  0.3260
2015-08-21 0.0930  0.3260
2015-08-20 0.0794  0.3190
2015-08-19 0.0794  0.3190
2015-08-18 0.0930  0.3260
2015-08-17 0.0930  0.3260
2015-08-16 0.1860  0.3190
2015-08-14 0.0794  0.3190
2015-08-13 0.0794  0.3260
2015-08-12 0.0930  0.3430
2015-08-11 0.0930  0.3600
2015-08-10 0.0794  0.3570
2015-08-09 0.1861  0.3780
2015-08-07 0.0930  0.4490
2015-08-06 0.1114  0.4690
2015-08-05 0.1260  0.4720
2015-08-04 0.0878  0.4370

单位:元