会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 726713520.25 | 726713520.25 | 552450610.33 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 123474879.71 | 22512050.43 | 280008051.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 417182.28 | 1514050.36 | 2977819.45 |
基金赎回款 | 650585.24 | 5825159.54 | 4181791.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -233402.96 | -4311109.18 | -1203972.15 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 776606774.85 | 647797029.00 | 726713520.25 |
单位:元 |