会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1489317181.58 | 1489317181.58 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -55170451.60 | 90070485.31 | 466981459.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 38408.86 | 86647.60 | 248016.07 |
| 基金赎回款 | 349499.78 | 1590412.52 | 3009397.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -311090.92 | -1503764.92 | -2761381.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2889738269.78 | 1476080900.33 | 1489317181.58 |
| 单位：元 |
