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博时沪深300指数R(960022)

博时沪深300指数R(960022)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值6375157157.636375157157.636544934842.95
二、本期经营活动:   
基金净收益-355734724.11107209403.931550954154.06
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5405182.978263813.916165403.60
基金赎回款4641478.9611707621.4827588730.44
基金单位交易产生的基金净值变动数763704.01-3443807.57-21423326.84
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5826034151.776191742998.846375157157.63
单位:元