会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6375157157.63 | 6375157157.63 | 6544934842.95 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -355734724.11 | 107209403.93 | 1550954154.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5405182.97 | 8263813.91 | 6165403.60 |
| 基金赎回款 | 4641478.96 | 11707621.48 | 27588730.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 763704.01 | -3443807.57 | -21423326.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5826034151.77 | 6191742998.84 | 6375157157.63 |
| 单位：元 |
