会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2161478903.95 | 2161478903.95 | 1486211369.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -53029383.64 | 61706887.69 | 809450166.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 770735.48 | 950334.03 | 5519694.86 |
| 基金赎回款 | 4714555.99 | 12197730.37 | 18020648.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3943820.51 | -11247396.34 | -12500953.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1503128174.56 | 1665410594.80 | 2161478903.95 |
| 单位：元 |
