会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3482817291.51 | 3482817291.51 | 2768707040.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 178420453.24 | 75059304.62 | 1264015639.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 766336.03 | 208489.88 | 675862.27 |
| 基金赎回款 | 3263715.73 | 7146224.11 | 16470222.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2497379.70 | -6937734.23 | -15794360.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3017403975.90 | 3082131344.74 | 3482817291.51 |
| 单位：元 |
