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交银成长混合H(960016)

交银成长混合H(960016)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3482817291.513482817291.512768707040.17
二、本期经营活动:   
基金净收益178420453.2475059304.621264015639.20
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款766336.03208489.88675862.27
基金赎回款3263715.737146224.1116470222.63
基金单位交易产生的基金净值变动数-2497379.70-6937734.23-15794360.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3017403975.903082131344.743482817291.51
单位:元