会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2161849139.53 | 2161849139.53 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 411912944.16 | 365942241.88 | 919337394.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 809887.54 | 3190854.46 | 1833263.86 |
| 基金赎回款 | 2072456.01 | 12371501.33 | 5829257.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1262568.47 | -9180646.87 | -3995993.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2458630111.27 | 2388369641.34 | 2161849139.53 |
| 单位：元 |
