会计年度 |
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| 项目 | 22年中期 | 21年年度 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10287320412.64 | 1276094203.30 | 1276094203.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -592000714.90 | 1376164864.03 | 581569151.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15438367.39 | 15615566.91 | 14248264.84 |
| 基金赎回款 | 199008489.38 | 24624379.72 | 43062220.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -183570121.99 | -9008812.81 | -28813955.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10342974839.00 | 10287320412.64 | 4618340316.86 |
| 单位：元 |
