会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1270690760.67 | 1270690760.67 | 1428558459.89 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 119677547.54 | 31354055.78 | 536951166.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 253209.36 | 234508.98 | 221969.54 |
| 基金赎回款 | 1790933.99 | 5548891.75 | 6851492.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1537724.63 | -5314382.77 | -6629522.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1306878145.76 | 1040520531.07 | 1270690760.67 |
| 单位：元 |
