会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 237353330.62 | 237353330.62 | 141797237.30 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30454963.54 | 30584258.73 | 44538441.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 66530.43 | 239973.59 | 61844.14 |
基金赎回款 | 53175.58 | 1983258.30 | 975399.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 13354.85 | -1743284.71 | -913555.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 248664625.02 | 148476459.55 | 237353330.62 |
单位:元 |