会计年度 |
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项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 754876432.82 | 754876432.82 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 29929377.27 | 44424195.25 | 215671878.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 54464.08 | 571700.79 | 287447.30 |
基金赎回款 | 290685.28 | 5114529.07 | 1228799.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -236221.20 | -4542828.28 | -941351.82 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 330568730.14 | 557260702.69 | 754876432.82 |
单位:元 |