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安信现金管理货币B(750007)

安信现金管理货币B(750007)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值930142144.57930142144.57NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益7400051.346359638.76119967492.04
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款38932.4376392.21361001.09
基金赎回款NaNNaN149.78
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaN360851.31
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值54393728.15113570349.98930142144.57
单位:元