会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 520491277.23 | 520491277.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 83574024.47 | 216510364.64 | 110650502.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4772380.13 | 34767232.48 | 177589.75 |
| 基金赎回款 | 24747544.55 | 10050869.37 | 1583328.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19975164.42 | 24716363.11 | -1405738.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4026193630.91 | 2376229272.82 | 520491277.23 |
| 单位：元 |
