会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55199995.43 | 55199995.43 | 52557751.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1396903.73 | 1130209.47 | 21108170.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30936.30 | 22926.85 | 81410.30 |
| 基金赎回款 | 12407.89 | 67670.05 | 743662.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18528.41 | -44743.20 | -662252.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40423413.60 | 50013573.37 | 55199995.43 |
| 单位：元 |
