会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 556007265.56 | 556007265.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 71114437.76 | 38168611.10 | 116489238.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 130862.28 | 642731.22 | 271539.45 |
基金赎回款 | 853808.10 | 277953.24 | 21210.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -722945.82 | 364777.98 | 250328.63 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 952146783.17 | 629632059.99 | 556007265.56 |
单位:元 |