会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2323171367.11 | 2323171367.11 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 395552256.57 | 183838602.07 | 1101390940.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6201655.47 | 5686737.43 | 6121257.54 |
基金赎回款 | 12332217.44 | 14606763.32 | 23015477.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6130561.97 | -8920025.89 | -16894220.03 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2895873859.98 | 1934024359.42 | 2323171367.11 |
单位:元 |