会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1109378753.76 | 1109378753.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 188943621.16 | 150575364.49 | 356698608.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 67449.81 | 78755.49 | 40938.77 |
| 基金赎回款 | 1356238.74 | 8703424.97 | 13646488.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1288788.93 | -8624669.48 | -13605550.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 846436189.09 | 981968844.69 | 1109378753.76 |
| 单位：元 |
