会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 37436429.47 | 37436429.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -41026.99 | -1664225.12 | 12724439.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3940.39 | 35577.69 | 5117.11 |
| 基金赎回款 | 95551.71 | 519304.44 | 133976.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -91611.32 | -483726.75 | -128859.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 48647371.94 | 48412962.82 | 37436429.47 |
| 单位：元 |
