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平安大华保本混合(700004)

平安大华保本混合(700004)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值37436429.4737436429.47NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-41026.99-1664225.1212724439.02
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3940.3935577.695117.11
基金赎回款95551.71519304.44133976.51
基金单位交易产生的基金净值变动数-91611.32-483726.75-128859.40
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值48647371.9448412962.8237436429.47
单位:元