会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 261026530.36 | 261026530.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7597319.35 | 568011.63 | 110904433.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 66645.50 | 293755.24 | 91013.01 |
基金赎回款 | 184326.33 | 828640.03 | 399876.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -117680.83 | -534884.79 | -308863.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 260492204.48 | 295873273.66 | 261026530.36 |
单位:元 |