会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 173434362.39 | 173434362.39 | 44131603.95 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 38918106.51 | 13196628.69 | 91988324.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 954497.22 | 1089943.71 | 682689.05 |
| 基金赎回款 | 227886.47 | 2203453.58 | 1344190.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 726610.75 | -1113509.87 | -661501.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 482389065.67 | 190094230.11 | 173434362.39 |
| 单位：元 |
