会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 555676476.59 | 555676476.59 | 1496245215.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11762898.29 | 6540974.82 | 32696062.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2094828.79 | 390530.17 | 2785632.37 |
| 基金赎回款 | 10733.89 | 2596.10 | 37697.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2084094.90 | 387934.07 | 2747934.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 337991696.38 | 545890835.49 | 555676476.59 |
| 单位：元 |
