会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 97408985.61 | 97408985.61 | 113845501.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1940019.34 | -2211969.94 | 8853807.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 360131.78 | 43454.47 | 85763.79 |
| 基金赎回款 | 157778.91 | 249460.74 | 745128.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 202352.87 | -206006.27 | -659364.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 71554397.66 | 70127277.23 | 97408985.61 |
| 单位：元 |
