会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2599816396.19 | 2599816396.19 | 1591481697.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 34730870.48 | 43270789.43 | 217943355.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19890.18 | 624066.35 | 1064494.32 |
| 基金赎回款 | 2100520.94 | 6596331.43 | 5005293.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2080630.76 | -5972265.08 | -3940799.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1232470783.04 | 1603378969.59 | 2599816396.19 |
| 单位：元 |
