会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2009452092.02 | 2009452092.02 | 2074217616.16 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44609057.80 | 8411606.59 | 22647761.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1079.93 | 1109.58 | 31295.98 |
| 基金赎回款 | 8327.62 | 36834.53 | 75652.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7247.69 | -35724.95 | -44356.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2035843553.05 | 2016138340.76 | 2009452092.02 |
| 单位：元 |
