会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1965534400.91 | 1965534400.91 | 1096962950.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 266080001.48 | 60236189.32 | 82943683.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 73154182.36 | 29058087.61 | 1421011.17 |
| 基金赎回款 | 215395434.21 | 9887412.43 | 11572811.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -142241251.85 | 19170675.18 | -10151800.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9569070955.38 | 2561385162.92 | 1965534400.91 |
| 单位：元 |
