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西部利得祥逸债券C(675093)

西部利得祥逸债券C(675093)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值644284198.63644284198.6350645598.09
二、本期经营活动:   
基金净收益43859134.088702299.59-1034091.94
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款15275.98NaN53171.00
基金赎回款64360.9520.0040.10
基金单位交易产生的基金净值变动数-49084.97NaN53130.90
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1044510817.281002872360.34644284198.63
单位:元