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西部利得祥盈债券A(675081)

西部利得祥盈债券A(675081)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值133024693.49133024693.4971318261.65
二、本期经营活动:   
基金净收益1845151.15912096.9811288976.80
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款20746.1059128.832371.18
基金赎回款100510.3455138.5842856.59
基金单位交易产生的基金净值变动数-79764.243990.25-40485.41
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值59133366.1759107287.46133024693.49
单位:元