会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 133024693.49 | 133024693.49 | 71318261.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1845151.15 | 912096.98 | 11288976.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20746.10 | 59128.83 | 2371.18 |
| 基金赎回款 | 100510.34 | 55138.58 | 42856.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -79764.24 | 3990.25 | -40485.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 59133366.17 | 59107287.46 | 133024693.49 |
| 单位：元 |
