会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 100613972.18 | 100613972.18 | 70234994.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20893150.42 | 8088418.32 | 2145918.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3863.17 | 1079.36 | 3751.38 |
| 基金赎回款 | 7749.28 | 7627.01 | 596.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3886.11 | -6547.65 | 3155.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 221164029.14 | 108948597.76 | 100613972.18 |
| 单位：元 |
