会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 184837221.31 | 184837221.31 | 168028888.33 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6208976.14 | 7392789.28 | 84614363.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2890.55 | 31333.13 | 93013.55 |
| 基金赎回款 | 25710.64 | 37429.84 | 2579.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22820.09 | -6096.71 | 90433.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3221487.00 | 34915601.22 | 184837221.31 |
| 单位：元 |
