会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1477546019.21 | 1477546019.21 | 140778810.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -26179532.82 | 56135782.81 | 235365275.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3098558.55 | 4137431.42 | 71470304.38 |
| 基金赎回款 | 1453507.23 | 21233747.37 | 2452269.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1645051.32 | -17096315.95 | 69018034.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1314990185.28 | 1360226604.71 | 1477546019.21 |
| 单位：元 |
