会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 642651449.79 | 642651449.79 | 170221412.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12408533.16 | 26762486.27 | 96291109.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 504.80 | 192439.01 | 3842908.99 |
| 基金赎回款 | 130150.67 | 1363109.61 | 1538404.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -129645.87 | -1170670.60 | 2304504.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 573789443.09 | 693153417.12 | 642651449.79 |
| 单位：元 |
