会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 287513270.08 | 287513270.08 | 349841447.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 50702541.11 | 28923771.71 | 78356916.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1882.47 | 535715.86 | 1324.63 |
| 基金赎回款 | 4911.75 | 6848845.59 | 3252308.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3029.28 | -6313129.73 | -3250983.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 576188147.87 | 251303136.86 | 287513270.08 |
| 单位：元 |
