会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 350455428.12 | 350455428.12 | 280968372.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 50780859.33 | -16991146.83 | 73915466.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2552822.14 | 61344.77 | 422739.53 |
| 基金赎回款 | 2630960.06 | 9435004.81 | 183428.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -78137.92 | -9373660.04 | 239310.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 668564252.94 | 332751504.28 | 350455428.12 |
| 单位：元 |
