会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 34976919.54 | 34214016.21 | 34214016.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3951517.53 | -4170764.39 | -4942264.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 167266.82 | 9881.42 | 18846.36 |
| 基金赎回款 | 310363.23 | 14350.90 | 84822.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -143096.41 | -4469.48 | -65976.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 32741299.68 | 34976919.54 | 33818835.21 |
| 单位：元 |
