会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 658686367.19 | 658686367.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12542649.44 | 9802478.74 | 176394924.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 44313.81 | 129280.07 | 112753.64 |
基金赎回款 | 724293.21 | 3467648.94 | 10138125.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -679979.40 | -3338368.87 | -10025372.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 507160221.03 | 562379005.99 | 658686367.19 |
单位:元 |