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农银汇理货币A(660007)

农银汇理货币A(660007)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2438004571.472438004571.47NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益42938894.8923489992.2758733829.75
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款66672491.324143567.20198107.89
基金赎回款135129.98661673.55444784.73
基金单位交易产生的基金净值变动数66537361.343481893.65-246676.84
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4377256653.461664049060.402438004571.47
单位:元