会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1001436091.65 | 1001436091.65 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 58688043.98 | 47265211.55 | 579790008.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 145404.80 | 102064.39 | 65226.03 |
基金赎回款 | 724946.15 | 2440092.02 | 4030089.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -579541.35 | -2338027.63 | -3964863.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 894393528.99 | 952494899.37 | 1001436091.65 |
单位:元 |