会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2209739402.67 | 2209739402.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 164813410.96 | 10398900.31 | 1043454360.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 231338.20 | 106792.08 | 370810.93 |
基金赎回款 | 1987742.16 | 7437541.26 | 13605604.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1756403.96 | -7330749.18 | -13234793.63 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1997506431.27 | 1999740123.85 | 2209739402.67 |
单位:元 |