会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1723856607.26 | 1723856607.26 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 63659734.72 | 87003428.56 | 151637335.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 445376.53 | 753007.34 | 33492088.16 |
| 基金赎回款 | 25024578.67 | 2679566.45 | 1304210.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24579202.14 | -1926559.11 | 32187877.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4354655264.70 | 4105586342.79 | 1723856607.26 |
| 单位：元 |
