会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 59314333.07 | 59314333.07 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7804021.27 | 1520811.04 | 6472305.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 744607.36 | 73539.14 | 1239.92 |
基金赎回款 | 133734.37 | 723599.93 | 126660.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 610872.99 | -650060.79 | -125420.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 387310671.24 | 109740501.81 | 59314333.07 |
单位:元 |