会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 550295872.25 | 550295872.25 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 126028817.24 | 16245330.51 | 224124894.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 104334.66 | 20847.93 | 21587.53 |
基金赎回款 | 695757.61 | 4340836.29 | 4256633.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -591422.95 | -4319988.36 | -4235045.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 444351592.96 | 398757167.10 | 550295872.25 |
单位:元 |